证券代码：603131 证券简称：上Ｒ己庞槔 布告编号：2021-025
债券代码：113593 债券简称：壹号娱乐转债
转股代码：191593 转股简称：壹号娱乐转股
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关于为全资子公司综合授信提供担保的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
一、担保情况概述
为保障公司及子公司的日常经营和正常发展，凭据中国证券监督治理委员会《关于规范上市公司对表担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等文件要求，在确保运作规范微风险可控的前提下，公司为全资子公司壹号娱乐智能科技（苏州）有限公司提供了30,000万元的银行综合授信担保，期限自2017年年度股东大会审议通过之日起三年，即2018年5月4日起至2021年5月3日止。
截至2021年4月27日，公司为壹号娱乐智能提供的担保余额为6,092.69万元。现因壹号娱乐智能经营及发展必要，公司拟持续对壹号娱乐智能银行综合授信提供担保，担保金额为10,000万元，担保额度自董事会审议通过之日起2年内有效。
在有效期内，以上额度内的担保在现实产生时无需再经过公司董事会另行审议，以上授予的担保额度不蹬宗公司现实担保额度，具体担保金额将视子公司运营资金的现实需要来确定，最多不超过本次授予的担保额度。与本次担保有关的司法文件，授权公司法定代表人签署。
该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事颁发了明确赞成的独立定见。该事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人根基情况
公司名称：壹号娱乐智能科技（苏州）有限公司
注册地址：太仓市大连西路66号
法定代表人：余惠春
经营领域：研发、出产、加工、销售机械人、激光设备、自动化成套设备、金属切割及焊割设备；软件开发、销售；信息系统集成服务；信息技术征询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国度限造企业经营或不容进出口的商品和技术之表）。【依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动】
壹号娱乐智能为公司全资子公司，截至2020年12月31日，壹号娱乐智能资产总额27,906.22万元，负债总额9,362.55万元，银行贷款总额7,092.69万元，流动负债总额2,269.85万元，资产净额18,543.68万元，交易收入4,496.31万元，净利润-270.55万元。（以上数据已经审计）
三、担保和谈的重要内容
1、保障人：上Ｒ己庞槔趾附蛹殴煞萦邢薰
债权人：中国银行股份有限公司太仓分行
2、担保最高额限度：17,500万元（截至2021年4月27日，现实担保余额6,092.69万元，本次提供银行综合授信担保为10,000万元，若出现超出本次授信额度领域表的担保，公司将另行推广审议法式。）
3、保障方式：连带责任保障
4、保障领域：《固定资产告贷合同》项下产生的债权本金、利钱（蕴含法定利钱、约定利钱、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的用度（蕴含但不限于诉讼用度、律师用度、公证用度、执行用度等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应酬用度。
5、保障期间：主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为吩熠清偿，则保障期间为自保障合同生效之日起至最后一期债务推广期届满之日后两年。
四、董事会定见
董事会定见：公司本次拟为子公司申请银行综合授信额度提供担保，是凭据子公司经营指标及资金需要情况确定的，主张是保障其日常经营及业务发展，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会侵害公司及股东的利益。该担保事项切合有关司法、律例以及公司章程的划定，其决策法式合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，赞成上述担保事项。
独立董事定见：公司拟为子公司银行综合授信提供担保，是基于子公司的日常经营和正常发展的必要，有利于公司及子公司的持久发展，不会对公司及子公司将来财政情况、经营成就造成侵害。本次决策法式切合有关司法律规及规范性文件的划定，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情景。因而，我们一致赞成上述担保事项。
五、累计对表担保数量及逾期担保的数量
截至2021年4月27日，公司现实对表担保余额9,072.69元，其中为全资子公司壹号娱乐智能科技（苏州）有限公司提供担保6,092.69万元，为全资子公司南昌诚航工业有限公司提供担保2,980.00万元，占公司截至2020年底经审计净资产的6.86%。除此以表，公司不存在其他担保，亦不存在逾期及违规担保的情况。
特此布告。
上Ｒ己庞槔趾附蛹殴煞萦邢薰径禄
2021年4月29日
